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你瞧不上的股票,明年可能看不上你

  这段时间,股市风起云涌,券商、网红、半导体此起彼伏,而从整体看,有色表现,的确“差强人意”。

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有色金属的价格和美元一般都是负相关,连续三年有色金属的价格整体来看就是一个弱势的状态。

 

然而抛开“整体平均”的外衣,部分有色的表现,眼前正亮。

 

却是市场的宠儿


抛开年中多数翻倍的黄金不谈,我们看看一些有色中钴和锂的情况。

1,钴供给:大型矿山关停,供给紧缩。

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说到钴大家就会想到两家公司:华友钴业、寒锐钴业。大家如果去看看这两家公司的股价走势,再看看这张历史的钴的走势图,你会发现惊人的相似。如果你去看看这两家企业的资产负债表和它所拥有的资产,你会发现他们这两家公司最重要的就是一个东西,叫存货。

 

这两家公司的总资产里面接近20%以上都是存货,剩下的20%-30%都是固定资产。存货里面的原材料占很大,所以钴的价格的走势会使得他们的存货的价格出现比较大的波动。

 

钴需求:电池主要增长点

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钴整个的需求的核心是电池。当然电池其实就是新能源汽车,我们都知道这块市场的蛋糕有多大,中国2亿部的燃油车,现在只有百万部的新能源车,未来的增速将是惊人的,而且5G换机潮对钴的需求,3C领域的钴的需求都会可能比较惊人。

 

虽然随着C811电池推进,钴的需求有下降风险,但供需两端的利好给底部提振,最近我们发现华友钴业和寒锐钴业出现了反弹,不知不觉都出现翻倍走势,较为稳健。

 

而没有替代的锂,近期基本成了市场的宠儿。

 

2,锂供给:行业减产,历史底部估值修复。

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右图是碳酸锂的价格,下面是成本的中枢,现在已经接近杀到盈亏平衡点。

 

全球最大的锂资源供给地西澳锂矿减产停产。

西澳锂矿是全球最大的锂资源供给,预计2020年西澳锂精矿占全球锂供给将达到60%。今年3季度以来,西澳地区锂矿产业出现停产减产。Bald Hill破产和Mt Cattlin减产,加之Altura的破产风险和Pilbara削减2020年产量,预计影响产能50万吨,占当前西澳地区锂精矿总产能约1/6,占全球总产能10%左右,有效的支撑了锂价。

 

锂需求端:限购打开需求空间。

1115日,在国家发改委宏观经济运行新闻发布会上,国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示,破除汽车消费限制,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,推动汽车限购政策向引导使用政策转变。


做赚的少数人

 

目前的政策需求来看,明年应该是稳字当头,所以我想明年应该不会比今年的基建投资上更弱,所以对他们来说最坏的时间接近了,铜的库存已经接近底部,云铜江铜也是出现了底部反弹。

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从行情演变节奏看,有色或将从点到面,逐渐铺开。介于篇幅,还有两个底部的行业,就放在资料里,给大家的小礼物。

   当然科技类机会一直都存在,美股【AMD】今年以来上涨200%、近两个月上涨70%,上涨逻辑:未来数据中心高速增长赛道中,AMD将持续领先Intel两年。

   数据中心比拼的核心指标在于算力,算力的关键是GPU。近期已经出现迹象,相关产业链信息,资料也会提及。祝大家周末愉快。


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