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从技术分析角度来谈一下当下期货配资的理由以及注意事项

前几天,我分享了一些关于股票配资基本面看空的观点。引来很多期友们热议和关注,对此,我并不做过多解释,每个人认知水平的不同和交易预期的不同决定了我们每个人的观点不同、意见相左。这是期货市场情绪的正常表现。

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重要的是,每个期友能够通过个人的观点分析做出适合自己交易的决策,并以此规避风险实现投机获利。

同样的行情里,有人看多做多赚钱,有人看空做空赚钱,这不就是很好的结果吗。

今天,我主要从盘面期货配资角度,通过我经常使用的一些期货配资方式来对铁矿石做一下期货配资。仅供大家参考交流!

首先,期货配资是以市场价格行为为研究对象,通过各种切线、数学原理、心理特征等来研判市场趋势并进行交易决策。

所有的期货配资方式都是建立在大家熟知的“期货配资三大假设”基础之上的即:

一、市场行为包含一切;二、价格沿趋势运动;三、历史会重演。

从中可以看出,期货配资更加重视研究分析行情走势过程当中规律性的东西,并且完全体现着个人主观意识形态。

两个重点需要注意:

1、大家都在从历史规律当中寻找未来可能发生的规律,且这种规律存在诸多不确定性;2、每个人的主观意识程度决定了对于行情的分析结果出现不同层次的差别。

由以上观点进一步得出:基于未来预期规律发生的不确定性+每个人主观意识水平差别的影响,期货配资其实就是对于行情运行规律的概率统计分析,综合不同的时间周期、不同的期货配资方式分析总结出不同的多空判断结果,并进行概率统计,进而得出大概率结论,并根据相关的交易系统设计交易决策。

期货配资的优势:

1、更加贴合当下市场状态2、为我们提供十分精确的交易时机3、灵活

期货配资的劣势:

1、主观性太强,严重受个人意识干扰2、容易受市场情绪和资金操纵,价格失真3、干扰价格因素太多,容易迷失趋势方向

期货配资方式主要有五大类别:

1、K线+K线形态2、切线理论3、技术指标4、波浪、缠论等5、成交量

我将从这五类出发,通过两个不同时间周期日K线周期+1小时K线周期分别进行分析总结,从而得出最后的结论。

日K线周期

1、日线周期级别,K线报收高位纺锤/十字星,存在中继或者反转可能。次日,行情走低收阴线,短线偏空。有构建头部形态的迹象。

2、行情冲高承压,有回测下方趋势支撑线的需求;今日K线穿破前高,弱夜间实质性跌穿,进一步下行回测支撑的概率加大;

3、多级别MA系统总体仍然呈现强势的上涨趋势,但短期MA5日均线被跌破,短期承压,如果夜间继续承压,则短线行情进一步下行为大概率事件,反之如果上涨突破,行情再次考验新高;MACD指标红色动能柱缩量运行,快慢双向缓释偏下行;KDJ指标短期缓释偏下行;RSI指标掉头下行;此外,重点关注上述指标同K线形成的明显的背离状态。

需要注意的是:一、MA、MACD、KDJ、RSI指标分别是震荡指标和趋势指标当中的最具有代表性的经典指标,大家都比较熟悉,这也是我选择他们做分析指标的原因;二、MA、MACD、KDJ、RSI指标目前大趋势仍然处于多头状态。但受指标滞后性的约束(尤其是时间周期越大,滞后性越明显)我们更加需要关注指标的细微变化或者从次级别时间周期来分析,才能够抓住趋势反转机会。

4、从波浪理论角度来看,第五趋势浪在波动比率和时间周期上也较为符合顶部特征(关于波浪理论分析方式,此处较为牵强,我认为波浪分析方式更加主观,没有衡量标准,非常难量化,每个人的观点不一)

5、成交量方面,前交易日高位放量冲高,尾盘多头减产回撤,今日成交量仍然活跃,多头继续减仓;

总体来看,日线级别多技术指标展示出行情反转的迹象,这需要持续关注,因这些技术指标很可能会因行情的再度强势上涨而重新延续涨势特征;主要关注即时K线同5日均线的位置关系,以及持仓、成交量情况。如果夜盘K线继续承压5日均线下行或者震荡,不管盘面成交量如何,多头持仓势必再度减少,空头增仓可能性大增;需要关注行情回测下方10日、20日均线处支撑情况。同时其它技术指标也会在带动下形成更加明显的转空特征。反之,如果夜盘K线回升至5日均线之上,依然要关注行情再度走强可能。

1小时K线周期

从1小时时间K线周期来看,高位阴包阳线为明显的顶部反转提示;

继而宽幅震荡的十字阴线在进一步印证下跌趋势;

反弹承压MA5/10均线压力+短期MA5/10形成死叉压制+今日MA5/10/20形成的压制K线状态,表现出很强的压力特征。

MACD、RSI、KDJ、也表现出明显的趋势下跌特征;

多头一直处于减仓状态;

总体来说,短期,行情处于较为明显的压制状态。如果夜盘行情压制状态持续,多退空进,行情进一步下行的概率大增。

需要关注的是,虽然总体来说,目前行情仍然是多头趋势,但是此波行情强势大涨多日,多头获利减仓迹象明显,在多头减仓+多头套保+空头增仓条件下,短期行情快速回测下方支撑的概率很大。

其实,期货配资很简单,也很难!

之所以简单是因为,期货配资过程虽然是主管性质的,但是所依据的技术指标、K线形态、持仓变化等数据又是很客观的,只要大家严格根据相关期货配资方法和理论进行综合分析并做出大概率统计,同时配合适合的交易策略,就能够适用于期货投机。

之所以很难是因为,期货期货配资需要做好预期分析准备。一定意义上讲行情价格的运行是无序随机的,我们不确定我们掌握的和看到的期货配资指标或者方法会不会因为市场的突发因素而打破已然形成的状态。市场价格包容一切,这需要我们做好意外的可能性分析以及交易风险控制措施。

同时,我们最好尽可能的选择多样化的期货配资指标、理论来加大概率分析的准确性,亦或者把一种期货配资方式研究透彻并坚持按照规则执行分析和交易策略。

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