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学会PE估值法,快速挑选超值股!

股票是什么?如何从股票里面赚钱?

看到问题很多朋友笑了,这么小儿科的问题,不该出现在这篇文章里吧~但是仔细想一下,这两个基本问题你真的能在3秒钟内答上来吗?

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我们(持股人)相当于是公司的股东,可以分得公司所赚的钱,股票则是这个“分钱证”


公司赚钱了,我们凭股票得相应分红。这是买股票的第一种赚钱方式。


第二种赚钱方式则是通过买卖股票赚取差价


?举个栗子

小A投资了一家公司100万,约定好投资十年。假设该公司获利很稳定,预计从今年年底开始10年内每年可以红10万,总共能赚100万(股本100万+分红100万)。


但是由于一些突如其来的事情他等不了10年这么久,今年打算提前卖出股权,为了能及早出手他标出的售价是180万。


小B觉得投资这家公司只能赚70万他想花160万买入。


而小C则认为可以赚120万,他想用210万买入。


因为每个人对该公司的未来成长有不一样的预期,所以就形成了投资同一家公司有着不同价差的现象。


股票市场的价差机制也是如此~~~


 看懂PE  预估几年回本

既然股价是预测未来能赚多少钱,那么想要赚更多钱就要尽可能的找出当前被低估的企业,也就是选择那些“超值股“。


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我们在买股票之前除了要准确判断这是不是一家健康的公司之外,更关心的是多久能赚到钱。这就要用到一个指标——市盈率PE


市盈率(PE)=Price/Earings,Price是股票价格,Earings是每股赚多少钱,PE则是推算几年能够回本。


比如说你现在买某个股票,PE是8表示在分红机制不变的前提下投入100块钱八年可以回本。


8年会回本,年化报酬率就是12.5%,而银行五年期定存是利率是3.46%,如此看来12.5%的年化报酬率就很不错了。


30倍PE=年化3.33%

20倍PE=年化5%

10倍PE=年化10%


年化利率3.46%的PE值是28.9,所以一般情况下股票PE值超过30,我们基本上看不懂,换成聪明的资本都会找更好的选择,因为大多数情况下PE超过30回本率都很低…….


当一支股票PE值太高时,还不如存银行赚利息,安全又稳妥。


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低PE就可以直接进场吗?


比如说PE是5我就抄底…….


不一定!


虽然年化20%看起来很厉害,但要我们并不确定看到的这个数字是不是真的,要知道有不少公司的财报会造假的。


因为E是利润,利润可能是做出来的学会PE估值法,快速挑选超值股!-第4张图片-淘股啦股票配资网 学会PE估值法,快速挑选超值股!-第4张图片-淘股啦股票配资网


所以我们还是需要通过看财报确认一个公司的体质是否长期健康,而不是今天突然冲高你就抄底,结果就gg了。


PE要和财报一起看,判断一支股票是否值得入手需要同时满足这两个条件——低PE & 高CBS(小提示:绿灯)


一提到看财报,不少人又开始头疼了,小编给你支个招——来财报说看灯号


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灯号是财报说提供的核心评估指标,是综合考量公司经营状况,并结合历史股价推导而来,帮您一目了然判断公司历史股价是否合理。


上面灯号图中的横坐标代表PE值,纵坐标代表CBS,如此简单明了的用颜色表示,能够省下很多细化分析CBS和PE的时间~


只要你能分辨颜色,就能迅速判断CBS & PE的好坏。

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丨上图来源于财报说网站丨


看过灯号之后大家又有疑问了——过热变红需要马上下车吗?


答案还是不一定。


以我们最熟悉的贵州茅台为例:假设茅台现在股价是800块钱,EPS是20块,PE值是40。


能买吗?????


灯号颜色为红色,可能很多人就会说不能买。事实真的如此吗?


因为P(价格)是每天变动的,所以同一家公司每天的PE也会不一样~~


如果茅台明年股价还是800块,但EPS是40块钱了,它的PE就是20了,PE值变低了,这样的话800块钱就买得很划算啊。

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如何知道茅台会不会成长翻倍?


可以去看茅台的近五年利润增长率,去预测他明年会涨多少,假设推测出来是20%。


那明年EPS预计是20*1.2=24。


800/24=33。呃….还是有点高学会PE估值法,快速挑选超值股!-第9张图片-淘股啦股票配资网学会PE估值法,快速挑选超值股!-第10张图片-淘股啦股票配资网


那如果620呢?PE是25.8还可以…..其实大概600-700多的茅台都可以买…………


因为茅台体质很稳,所以当出现600-700的茅台时,很可能是市场太恐慌(茅台又不会犯傻),这时候你就可以抄底学会PE估值法,快速挑选超值股!-第11张图片-淘股啦股票配资网学会PE估值法,快速挑选超值股!-第12张图片-淘股啦股票配资网


去年年底,中国 A 股几百支好股票都是这种情况,满地都是钱~


当然这个方法并不是绝对的,因为股价是一个预估未来现金流的结果,所以有PE法、DCF法等一大堆的判断方法,不过PE法是最直观暴力的。


看得懂了CBS/PE,基本上你就赢得90%的股民了。


PE估值法你get到了吗?快挑选几家公司去试一下吧~


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